Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 98,91 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,03 % |
Valeur liquidative précédente | 98,88 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 100,50 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 85,33 € |
Cours + haut sur 1 an | 100,50 € |
Cours + bas sur 1 an | 81,47 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 628,6M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 229,56M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,36 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,19 % |
Performance sur 1 mois | 1,65 % |
Performance sur 3 mois | 2,66 % |
Performance sur un an | 15,52 % |
Performance sur 2 ans | 39,66 % |
Performance sur 3 ans | 51,22 % |
Performance sur 5 ans | 86,38 % |
Risque sur 3 ans | 15,85 % |
Risque sur 10 ans | 19,38 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 14,02 %
- 5 ans 14,02 %
- 10 ans 8,86 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |