Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 346,82 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,54 % |
Valeur liquidative précédente | 344,96 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 350,99 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 298,48 € |
Cours + haut sur 1 an | 350,99 € |
Cours + bas sur 1 an | 269,88 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 987,8M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 317,43M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 13,72 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,18 % |
Performance sur 1 mois | 0,22 % |
Performance sur 3 mois | -0,06 % |
Performance sur un an | 20,73 % |
Performance sur 2 ans | 43,22 % |
Performance sur 3 ans | 6,78 % |
Performance sur 5 ans | 59,68 % |
Risque sur 3 ans | 17,68 % |
Risque sur 10 ans | 14,92 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 2,55 %
- 5 ans 10,42 %
- 10 ans 7,40 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |