Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 336,99 € |
Date | 26/09/2024 |
Dernière variation | 1,11 % |
Valeur liquidative précédente | 333,30 € (25/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 334,15 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 290,79 € |
Cours + haut sur 1 an | 334,15 € |
Cours + bas sur 1 an | 270,04 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 129,03M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 16,55M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,37 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,31 % |
Performance sur 1 mois | 4,47 % |
Performance sur 3 mois | 3,66 % |
Performance sur un an | 18,91 % |
Performance sur 2 ans | 16,69 % |
Performance sur 3 ans | 18,80 % |
Performance sur 5 ans | 51,82 % |
Risque sur 3 ans | 18,69 % |
Risque sur 10 ans | 22,60 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 4,59 %
- 5 ans 9,03 %
- 10 ans 6,17 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |