Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 32,04 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 0,03 % |
Valeur liquidative précédente | 32,03 € (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 34,13 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 23,18 € |
Cours + haut sur 1 an | 34,13 € |
Cours + bas sur 1 an | 23,18 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 968,19M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 210,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 17,71 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,82 % |
Performance sur 1 mois | 6,06 % |
Performance sur 3 mois | 3,86 % |
Performance sur un an | 14,35 % |
Performance sur 2 ans | 33,61 % |
Performance sur 3 ans | 6,98 % |
Performance sur 5 ans | 22,57 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
27,06 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
29,66 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -8,01 %
- 5 ans 5,88 %
- 10 ans 2,07 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |