Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/08/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 66,46 € |
Date | 29/08/2024 |
Dernière variation | 0,50 % |
Valeur liquidative précédente | 66,13 € (28/08/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 72,31 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 62,89 € |
Cours + haut sur 1 an | 72,31 € |
Cours + bas sur 1 an | 56,73 € |
Actif net du fond (au 31/07/2024) | 598,99M€ |
Actif net de la part (au 31/07/2024) | 113,85M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/08/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,99 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,88 % |
Performance sur 1 mois | -2,38 % |
Performance sur 3 mois | -6,06 % |
Performance sur un an | 4,71 % |
Performance sur 2 ans | 18,91 % |
Performance sur 3 ans | -8,31 % |
Performance sur 5 ans | 30,01 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
17,75 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
15,49 % |
Performances annualisées au 31/07/2024
- 3 ans -1,23 %
- 5 ans 5,47 %
- 10 ans 4,76 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |