Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/09/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 169,59 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,43 % |
Valeur liquidative précédente | 170,32 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 174,43 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 154,06 € |
Cours + haut sur 1 an | 174,43 € |
Cours + bas sur 1 an | 136,57 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 685,42M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 305,57M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,21 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,70 % |
Performance sur 1 mois | 0,36 % |
Performance sur 3 mois | -0,88 % |
Performance sur un an | 16,85 % |
Performance sur 2 ans | 22,17 % |
Performance sur 3 ans | -3,36 % |
Performance sur 5 ans | 54,92 % |
Risque sur 3 ans | 17,17 % |
Risque sur 10 ans | 26,23 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -0,72 %
- 5 ans 9,60 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |