Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 111,17 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 0,05 % |
Valeur liquidative précédente | 111,11 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 111,11 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 109,32 € |
Cours + haut sur 1 an | 111,11 € |
Cours + bas sur 1 an | 103,84 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 398M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 365,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,30 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,16 % |
Performance sur 1 mois | 0,72 % |
Performance sur 3 mois | 1,03 % |
Performance sur un an | 7,04 % |
Performance sur 2 ans | - |
Performance sur 3 ans | - |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 2,84 % |
Risque sur 10 ans | 2,87 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |