Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (30/12/2024)
| Zone Euro | 39,59 % |
| Etats-Unis | 38,64 % |
| Royaume-Uni | 11,77 % |
| Europe sauf Euro | 10,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (30/12/2024)
| Technologie | 17,96 % |
| Services financiers | 16,84 % |
| Santé | 16,83 % |
| Industriels | 14,08 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,19 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,59 % |
| Services de communication | 5,82 % |
| Services publics | 4,36 % |
| Energie | 3,27 % |
| Matériaux de base | 3,16 % |
| Immobilier | 2,90 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (30/12/2024)
| Autres | 39,54 % |
| FRANCE | 16,23 % |
| ALLEMAGNE | 8,27 % |
| ETATS UNIS | 7,64 % |
| ITALIE | 6,81 % |
| ESPAGNE | 6,05 % |
| PAYS BAS | 4,28 % |
| XSN | 3,61 % |
| ROYAUME UNI | 3,56 % |
| BELGIQUE | 2,02 % |
| SUEDE | 1,99 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2024
| Source : Morningstar (30/12/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 1,145 | 0 | 1,145 |
| Autres | 8,364 | 0,164 | 8,2 |
| Actions | 13,753 | 0 | 13,753 |
| Liquidités | 30,128 | 9,951 | 20,177 |
| Obligations | 56,996 | 0,271 | 56,725 |
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Répartition par :