Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 112,27 € |
| Date | 19/12/2024 |
| Dernière variation | -0,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 112,46 € (18/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 112,88 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 104,57 € |
| Cours + haut sur 1 an | 112,88 € |
| Cours + bas sur 1 an | 104,57 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 59,46M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 45,54M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 6,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,23 % |
| Performance sur 1 mois | 0,12 % |
| Performance sur 3 mois | 0,13 % |
| Performance sur un an | 6,97 % |
| Performance sur 2 ans | 6,35 % |
| Performance sur 3 ans | -3,66 % |
| Performance sur 5 ans | 6,29 % |
Risque sur 3 ans  |
3,21 % |
| Risque sur 10 ans |
3,27 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -1,09 %
- 5 ans 1,24 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |