Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 24,64 € |
Date | 20/05/2024 |
Dernière variation | -0,21 % |
Valeur liquidative précédente | 24,69 € (17/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 24,72 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 20,98 € |
Cours + haut sur 1 an | 24,72 € |
Cours + bas sur 1 an | 20,56 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 678,26M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 104,89M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,31 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,83 % |
Performance sur 1 mois | 7,00 % |
Performance sur 3 mois | 11,06 % |
Performance sur un an | 13,07 % |
Performance sur 2 ans | 10,62 % |
Performance sur 3 ans | -2,39 % |
Performance sur 5 ans | 36,75 % |
Risque sur 3 ans | 15,07 % |
Risque sur 10 ans | 17,83 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -3,13 %
- 5 ans 6,01 %
- 10 ans 5,55 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |