Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/12/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 23,79 € |
Date | 31/12/2024 |
Dernière variation | 0,06 % |
Valeur liquidative précédente | 23,77 € (30/12/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 24,01 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 22,20 € |
Cours + haut sur 1 an | 24,01 € |
Cours + bas sur 1 an | 22,20 € |
Actif net du fond (au 30/11/2024) | 14 278,36M€ |
Actif net de la part (au 30/11/2024) | 3 146,66M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/12/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,98 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,06 % |
Performance sur 1 mois | -0,28 % |
Performance sur 3 mois | 0,97 % |
Performance sur un an | 5,98 % |
Performance sur 2 ans | 16,28 % |
Performance sur 3 ans | -2,79 % |
Performance sur 5 ans | 0,49 % |
Risque sur 3 ans | 4,79 % |
Risque sur 10 ans | 3,27 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -0,87 %
- 5 ans 0,19 %
- 10 ans 1,78 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |