Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 19,21 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,01 % |
Valeur liquidative précédente | 19,22 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 19,26 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 18,93 € |
Cours + haut sur 1 an | 19,39 € |
Cours + bas sur 1 an | 17,84 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 733,62M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 265,4M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,22 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,40 % |
Performance sur 1 mois | 0,90 % |
Performance sur 3 mois | 1,12 % |
Performance sur un an | 4,59 % |
Performance sur 2 ans | -5,35 % |
Performance sur 3 ans | -15,81 % |
Performance sur 5 ans | -11,24 % |
Risque sur 3 ans | 6,11 % |
Risque sur 10 ans | 3,79 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -6,33 %
- 5 ans -1,75 %
- 10 ans 0,45 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |