Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 124,75 € |
Date | 15/05/2024 |
Dernière variation | 3,24 % |
Valeur liquidative précédente | 120,84 € (14/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 120,84 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 104,94 € |
Cours + haut sur 1 an | 120,84 € |
Cours + bas sur 1 an | 92,71 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 291,28M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 22,24M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,79 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,32 % |
Performance sur 1 mois | 11,83 % |
Performance sur 3 mois | 15,11 % |
Performance sur un an | 29,80 % |
Performance sur 2 ans | 3,00 % |
Performance sur 3 ans | -3,90 % |
Performance sur 5 ans | -14,42 % |
Risque sur 3 ans | 23,36 % |
Risque sur 10 ans | 16,25 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,59 %
- 5 ans -1,72 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |