Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 607,06 € |
Date | 17/05/2024 |
Dernière variation | -0,07 % |
Valeur liquidative précédente | 607,47 € (16/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 610,00 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 540,68 € |
Cours + haut sur 1 an | 610,00 € |
Cours + bas sur 1 an | 495,30 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 70,39M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 43,55M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,59 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,04 % |
Performance sur 1 mois | 4,38 % |
Performance sur 3 mois | 6,65 % |
Performance sur un an | 12,71 % |
Performance sur 2 ans | 20,78 % |
Performance sur 3 ans | 16,47 % |
Performance sur 5 ans | 37,93 % |
Risque sur 3 ans | 16,70 % |
Risque sur 10 ans | 20,28 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 5,78 %
- 5 ans 7,92 %
- 10 ans 6,28 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |