Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 327,17 € |
Date | 15/05/2024 |
Dernière variation | 1,24 % |
Valeur liquidative précédente | 323,17 € (14/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 329,00 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 288,88 € |
Cours + haut sur 1 an | 329,00 € |
Cours + bas sur 1 an | 255,89 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 5 623,73M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 531,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,44 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,42 % |
Performance sur 1 mois | 4,76 % |
Performance sur 3 mois | 1,10 % |
Performance sur un an | 24,88 % |
Performance sur 2 ans | 12,09 % |
Performance sur 3 ans | 11,41 % |
Performance sur 5 ans | 47,83 % |
Risque sur 3 ans | 18,86 % |
Risque sur 10 ans | 19,17 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 2,57 %
- 5 ans 10,04 %
- 10 ans 9,57 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |