Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/08/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 273,53 € |
Date | 30/08/2024 |
Dernière variation | 0,54 % |
Valeur liquidative précédente | 272,06 € (29/08/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 292,70 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 252,47 € |
Cours + haut sur 1 an | 292,70 € |
Cours + bas sur 1 an | 244,49 € |
Actif net du fond (au 31/07/2024) | 1 797,2M€ |
Actif net de la part (au 31/07/2024) | 468,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/08/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,89 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,71 % |
Performance sur 1 mois | 1,48 % |
Performance sur 3 mois | -0,34 % |
Performance sur un an | 2,87 % |
Performance sur 2 ans | 8,68 % |
Performance sur 3 ans | 5,41 % |
Performance sur 5 ans | 58,42 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
18,95 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
18,47 % |
Performances annualisées au 31/07/2024
- 3 ans 0,54 %
- 5 ans 8,92 %
- 10 ans 8,31 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |