Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (04/02/2025)
| Biens de consommation défensifs | 31,28 % |
| Matériaux de base | 27,64 % |
| Industriels | 15,09 % |
| Santé | 12,93 % |
| Biens de consommation cycliques | 6,65 % |
| Services financiers | 2,33 % |
| Technologie | 2,07 % |
| Immobilier | 2,00 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (04/02/2025)
| Autres | 95,64 % |
| Euro | 4,36 % |
| Dollar des Etats-Unis | 0,01 % |
| Dollar de Singapour | 0,00 % |
| Franc suisse | -0,00 % |
| Couronne suedoise | -0,00 % |
| Dollar canadien | -0,01 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (04/02/2025)
| ETATS UNIS | 43,50 % |
| SUISSE | 15,45 % |
| FRANCE | 8,57 % |
| NORVEGE | 4,99 % |
| DANEMARK | 4,89 % |
| ALLEMAGNE | 4,89 % |
| IRLANDE | 4,76 % |
| ROYAUME UNI | 4,54 % |
| CANADA | 4,11 % |
| Autres | 2,53 % |
| HONG KONG | 1,77 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (04/02/2025)
| Etats-Unis | 44,71 % |
| Europe sauf Euro | 25,97 % |
| Zone Euro | 18,72 % |
| Royaume-Uni | 4,67 % |
| Canada | 4,10 % |
| Asie Développée | 1,82 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2024
| Source : Morningstar (04/02/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0,207 | 0 | 0,207 |
| Liquidités | 6,729 | 4,224 | 2,505 |
| Actions | 97,288 | 0 | 97,288 |
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Répartition par :
