Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (22/12/2024)
| ETATS UNIS | 29,47 % |
| XSN | 20,54 % |
| Autres | 13,54 % |
| ALLEMAGNE | 12,66 % |
| ROYAUME UNI | 6,41 % |
| ITALIE | 6,04 % |
| FRANCE | 3,64 % |
| ESPAGNE | 2,31 % |
| SUISSE | 2,15 % |
| JAPON | 1,76 % |
| PAYS BAS | 1,48 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (22/12/2024)
| Technologie | 29,95 % |
| Services financiers | 12,87 % |
| Santé | 12,60 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,92 % |
| Services de communication | 8,76 % |
| Industriels | 7,11 % |
| Services publics | 6,28 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,01 % |
| Matériaux de base | 2,66 % |
| Energie | 2,22 % |
| Immobilier | 1,62 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (22/12/2024)
| Euro | 78,67 % |
| Dollar des Etats-Unis | 18,95 % |
| Real bresilien | 1,02 % |
| Franc suisse | 0,64 % |
| Rand | 0,57 % |
| Peso mexicain | 0,56 % |
| Dollar canadien | 0,43 % |
| Yuan Ren-Min-Bi | 0,31 % |
| TRY(iso3) | 0,31 % |
| Rupiah | 0,18 % |
| Autres | -1,64 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (22/12/2024)
| Etats-Unis | 69,94 % |
| Zone Euro | 10,11 % |
| Europe sauf Euro | 6,13 % |
| Japon | 4,40 % |
| Royaume-Uni | 3,06 % |
| Canada | 1,91 % |
| Asie Développée | 1,32 % |
| Australasie | 1,19 % |
| Asie Emergente | 1,18 % |
| Amérique Latine | 0,45 % |
| Moyen Orient | 0,26 % |
| Europe Emergente | 0,05 % |
| Afrique | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2024
| Source : Morningstar (22/12/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,069 | 0 | 0,069 |
| Convertibles | 0,714 | 0 | 0,714 |
| Autres | 1,536 | 0,205 | 1,331 |
| Actions | 34,654 | 1,079 | 33,575 |
| Liquidités | 57,923 | 59,94 | -2,017 |
| Obligations | 72,004 | 5,677 | 66,328 |
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Répartition par :