Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (21/05/2024)
Etats-Unis | 69,89 % |
Zone Euro | 7,12 % |
Europe sauf Euro | 5,00 % |
Japon | 4,88 % |
Asie Emergente | 3,28 % |
Asie Développée | 2,69 % |
Royaume-Uni | 2,44 % |
Canada | 1,91 % |
Australasie | 1,23 % |
Amérique Latine | 0,95 % |
Moyen Orient | 0,39 % |
Afrique | 0,12 % |
Europe Emergente | 0,11 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (21/05/2024)
ETATS UNIS | 57,72 % |
XSN | 26,39 % |
ALLEMAGNE | 9,58 % |
FRANCE | 4,23 % |
ITALIE | 3,48 % |
ROYAUME UNI | 3,40 % |
SUISSE | 2,72 % |
ESPAGNE | 1,86 % |
PAYS BAS | 1,81 % |
JAPON | 1,74 % |
Autres | -12,92 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (21/05/2024)
Euro | 76,30 % |
Dollar des Etats-Unis | 18,02 % |
Dollar australien | 1,94 % |
Real bresilien | 1,10 % |
Peso mexicain | 0,91 % |
Franc suisse | 0,65 % |
Yuan Ren-Min-Bi | 0,52 % |
Rand | 0,51 % |
Dollar canadien | 0,51 % |
Yen | 0,27 % |
Autres | -0,72 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (21/05/2024)
Technologie | 28,70 % |
Services financiers | 12,02 % |
Santé | 11,53 % |
Biens de consommation cycliques | 11,24 % |
Services de communication | 9,79 % |
Industriels | 8,16 % |
Biens de consommation défensifs | 6,83 % |
Energie | 3,91 % |
Matériaux de base | 3,18 % |
Services publics | 2,41 % |
Immobilier | 2,24 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2023
Source : Morningstar (21/05/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0,035 | 0 | 0,035 |
Convertibles | 0,352 | 0 | 0,352 |
Autres | 2,086 | 0,184 | 1,902 |
Actions | 34,422 | 7,04 | 27,383 |
Liquidités | 58,554 | 80,896 | -22,342 |
Obligations | 96,991 | 4,322 | 92,669 |
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Répartition par :