Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 156,44 € |
Date | 17/05/2024 |
Dernière variation | -0,96 % |
Valeur liquidative précédente | 157,96 € (16/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 156,76 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 137,67 € |
Cours + haut sur 1 an | 156,76 € |
Cours + bas sur 1 an | 120,42 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 4 617,08M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 745,75M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,62 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,82 % |
Performance sur 1 mois | 5,69 % |
Performance sur 3 mois | 4,16 % |
Performance sur un an | 21,27 % |
Performance sur 2 ans | 26,23 % |
Performance sur 3 ans | 29,85 % |
Performance sur 5 ans | 102,30 % |
Risque sur 3 ans | 23,62 % |
Risque sur 10 ans | 22,39 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 5,05 %
- 5 ans 17,21 %
- 10 ans 8,86 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |