Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 292,43 $ |
| Valeur indicative en Euro | 278,23 € |
| Date | 20/12/2024 |
| Dernière variation | -0,74 % |
| Valeur liquidative précédente | 294,60 $ (19/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 319,70 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 248,58 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 319,70 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 248,58 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 553,44M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 84,34M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 17,53 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,71 % |
| Performance sur 1 mois | 3,05 % |
| Performance sur 3 mois | 8,11 % |
| Performance sur un an | 19,83 % |
| Performance sur 2 ans | 16,90 % |
| Performance sur 3 ans | -4,81 % |
| Performance sur 5 ans | 8,45 % |
Risque sur 3 ans  |
19,26 % |
| Risque sur 10 ans |
21,72 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -6,05 %
- 5 ans 0,99 %
- 10 ans 3,60 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |