Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 268,50 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,50 % |
Valeur liquidative précédente | 267,17 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 281,55 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 229,26 € |
Cours + haut sur 1 an | 281,55 € |
Cours + bas sur 1 an | 227,97 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 591,25M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 7,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 15,27 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 5,95 % |
Performance sur 1 mois | 7,53 % |
Performance sur 3 mois | -0,79 % |
Performance sur un an | 17,60 % |
Performance sur 2 ans | 11,75 % |
Performance sur 3 ans | -12,24 % |
Performance sur 5 ans | 15,79 % |
Risque sur 3 ans | 17,95 % |
Risque sur 10 ans | 20,46 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -6,87 %
- 5 ans 2,48 %
- 10 ans 5,51 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |