Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (22/12/2024)
| Technologie | 30,31 % |
| Services financiers | 15,08 % |
| Santé | 11,81 % |
| Industriels | 9,83 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,30 % |
| Services de communication | 6,97 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,68 % |
| Matériaux de base | 3,38 % |
| Energie | 3,01 % |
| Immobilier | 2,90 % |
| Services publics | 1,73 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (22/12/2024)
| ETATS UNIS | 62,70 % |
| Autres | 7,62 % |
| FRANCE | 7,22 % |
| ALLEMAGNE | 4,11 % |
| JAPON | 4,08 % |
| ROYAUME UNI | 4,06 % |
| PAYS BAS | 2,28 % |
| ESPAGNE | 2,26 % |
| SUISSE | 2,22 % |
| ITALIE | 2,05 % |
| AUSTRALIE | 1,39 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2024Source : Morningstar (22/12/2024)
| Etats-Unis | 75,47 % |
| Zone Euro | 10,50 % |
| Japon | 6,18 % |
| Europe sauf Euro | 3,70 % |
| Australasie | 1,73 % |
| Royaume-Uni | 1,60 % |
| Asie Développée | 0,82 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2024
| Source : Morningstar (22/12/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Autres | 0,078 | 0 | 0,078 |
| Convertibles | 0,782 | 0 | 0,782 |
| Liquidités | 1,634 | 0,29 | 1,344 |
| Actions | 49,143 | 0,577 | 48,566 |
| Obligations | 49,787 | 0,558 | 49,229 |
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Répartition par :