Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 908,20 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 0,85 % |
Valeur liquidative précédente | 900,57 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 900,57 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 716,27 € |
Cours + haut sur 1 an | 900,57 € |
Cours + bas sur 1 an | 716,27 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 210,75M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 7,56M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 16,55 % |
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Performance sur 1 sem. | 5,56 % |
Performance sur 1 mois | 8,76 % |
Performance sur 3 mois | 22,66 % |
Performance sur un an | 11,11 % |
Performance sur 2 ans | -2,61 % |
Performance sur 3 ans | - |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 20,04 % |
Risque sur 10 ans | 19,58 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |