Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 23,46 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,34 % |
Valeur liquidative précédente | 23,54 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 23,62 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 22,16 € |
Cours + haut sur 1 an | 23,62 € |
Cours + bas sur 1 an | 21,15 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 474,49M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 20,16M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,15 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,38 % |
Performance sur 1 mois | 1,56 % |
Performance sur 3 mois | 0,60 % |
Performance sur un an | 7,66 % |
Performance sur 2 ans | 0,47 % |
Performance sur 3 ans | 2,53 % |
Performance sur 5 ans | 10,04 % |
Risque sur 3 ans | 7,59 % |
Risque sur 10 ans | 9,57 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 0,77 %
- 5 ans 0,98 %
- 10 ans 3,25 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |