Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 312,49 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -0,97 % |
Valeur liquidative précédente | 315,55 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 326,51 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 273,56 € |
Cours + haut sur 1 an | 326,51 € |
Cours + bas sur 1 an | 246,91 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 5 402,16M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 369,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 13,13 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -1,26 % |
Performance sur 1 mois | -4,29 % |
Performance sur 3 mois | 3,35 % |
Performance sur un an | 14,19 % |
Performance sur 2 ans | 20,81 % |
Performance sur 3 ans | 11,93 % |
Performance sur 5 ans | 65,58 % |
Risque sur 3 ans | 15,40 % |
Risque sur 10 ans | 15,71 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 6,50 %
- 5 ans 12,04 %
- 10 ans 11,30 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |