Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 114,52 € |
| Date | 19/12/2024 |
| Dernière variation | -0,41 % |
| Valeur liquidative précédente | 114,99 € (18/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 116,16 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 109,63 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,16 € |
| Cours + bas sur 1 an | 109,63 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 1 392,68M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 114,12M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 1,43 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,01 % |
| Performance sur 1 mois | 0,23 % |
| Performance sur 3 mois | -0,23 % |
| Performance sur un an | 1,71 % |
| Performance sur 2 ans | 5,68 % |
| Performance sur 3 ans | -15,69 % |
| Performance sur 5 ans | -13,42 % |
Risque sur 3 ans  |
6,18 % |
| Risque sur 10 ans |
5,18 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -4,96 %
- 5 ans -2,71 %
- 10 ans -0,76 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |