Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 186,15 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,35 % |
Valeur liquidative précédente | 186,80 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 185,22 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 169,56 € |
Cours + haut sur 1 an | 189,90 € |
Cours + bas sur 1 an | 152,45 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 906,85M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 375,53M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,31 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,77 % |
Performance sur 1 mois | 6,38 % |
Performance sur 3 mois | 6,28 % |
Performance sur un an | -0,67 % |
Performance sur 2 ans | -0,86 % |
Performance sur 3 ans | -7,30 % |
Performance sur 5 ans | 32,66 % |
Risque sur 3 ans | 17,00 % |
Risque sur 10 ans | 17,22 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,74 %
- 5 ans 8,49 %
- 10 ans 6,06 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |