Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 400,10 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,58 % |
Valeur liquidative précédente | 1 408,26 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 428,44 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 322,54 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 447,14 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 198,85 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 248,56M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 83,28M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,11 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,78 % |
Performance sur 1 mois | 3,94 % |
Performance sur 3 mois | -1,04 % |
Performance sur un an | 0,30 % |
Performance sur 2 ans | 6,91 % |
Performance sur 3 ans | 2,81 % |
Performance sur 5 ans | 20,72 % |
Risque sur 3 ans | 17,49 % |
Risque sur 10 ans | 17,87 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,43 %
- 5 ans 6,36 %
- 10 ans 5,32 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |