Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 151,12 $ |
| Valeur indicative en Euro | 143,78 € |
| Date | 20/12/2024 |
| Dernière variation | 0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 150,96 $ (19/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 187,08 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 120,75 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 187,08 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 120,75 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2023) | 243,94M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 163,74M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 18,52 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,04 % |
| Performance sur 1 mois | -0,16 % |
| Performance sur 3 mois | 27,08 % |
| Performance sur un an | 22,39 % |
| Performance sur 2 ans | -0,78 % |
| Performance sur 3 ans | -22,15 % |
| Performance sur 5 ans | 14,19 % |
Risque sur 3 ans  |
24,66 % |
| Risque sur 10 ans |
32,14 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -10,25 %
- 5 ans 2,53 %
- 10 ans 2,22 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |