Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 148,21 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,07 % |
Valeur liquidative précédente | 148,32 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 148,32 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 143,05 € |
Cours + haut sur 1 an | 148,32 € |
Cours + bas sur 1 an | 138,58 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 1 589M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 1 576,5M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,92 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,32 % |
Performance sur 1 mois | 0,84 % |
Performance sur 3 mois | 2,75 % |
Performance sur un an | 6,37 % |
Performance sur 2 ans | 5,92 % |
Performance sur 3 ans | -4,29 % |
Performance sur 5 ans | -4,89 % |
Risque sur 3 ans | 4,18 % |
Risque sur 10 ans | 2,63 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -1,84 %
- 5 ans -1,26 %
- 10 ans -0,12 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |