Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 52,51 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,49 % |
Valeur liquidative précédente | 52,77 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 52,82 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 45,17 € |
Cours + haut sur 1 an | 52,82 € |
Cours + bas sur 1 an | 42,72 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 86,44M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 86,44M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,28 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,67 % |
Performance sur 1 mois | 3,00 % |
Performance sur 3 mois | 4,66 % |
Performance sur un an | 16,38 % |
Performance sur 2 ans | 15,66 % |
Performance sur 3 ans | 11,43 % |
Performance sur 5 ans | 21,54 % |
Risque sur 3 ans | 17,74 % |
Risque sur 10 ans | 20,99 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 5,87 %
- 5 ans 7,62 %
- 10 ans 5,82 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |