Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 686,39 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,17 % |
Valeur liquidative précédente | 687,59 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 687,59 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 648,43 € |
Cours + haut sur 1 an | 687,59 € |
Cours + bas sur 1 an | 615,52 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 1 343,03M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 226,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,22 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,50 % |
Performance sur 1 mois | 0,44 % |
Performance sur 3 mois | 4,58 % |
Performance sur un an | 10,06 % |
Performance sur 2 ans | 2,97 % |
Performance sur 3 ans | 8,37 % |
Performance sur 5 ans | 30,43 % |
Risque sur 3 ans | 6,41 % |
Risque sur 10 ans | 5,99 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 2,97 %
- 5 ans 5,60 %
- 10 ans 2,96 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |