Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 507,41 € |
Date | 19/12/2024 |
Dernière variation | 0,25 % |
Valeur liquidative précédente | 506,13 € (18/12/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 516,22 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 457,00 € |
Cours + haut sur 1 an | 516,22 € |
Cours + bas sur 1 an | 457,00 € |
Actif net du fond (au 30/11/2024) | 3 082,73M€ |
Actif net de la part (au 30/11/2024) | 274,3M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,32 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,71 % |
Performance sur 1 mois | 1,55 % |
Performance sur 3 mois | 5,84 % |
Performance sur un an | 7,07 % |
Performance sur 2 ans | 12,45 % |
Performance sur 3 ans | -5,79 % |
Performance sur 5 ans | 20,17 % |
Risque sur 3 ans | 10,36 % |
Risque sur 10 ans | 10,16 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -2,61 %
- 5 ans 4,14 %
- 10 ans 6,03 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |