Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 184,80 € |
Date | 17/05/2024 |
Dernière variation | -0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 1 184,98 € (16/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 188,87 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 034,61 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 188,87 € |
Cours + bas sur 1 an | 942,68 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 579,13M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 26,5M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 13,44 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,11 % |
Performance sur 1 mois | 2,81 % |
Performance sur 3 mois | 5,16 % |
Performance sur un an | 24,09 % |
Performance sur 2 ans | 24,07 % |
Performance sur 3 ans | 38,02 % |
Performance sur 5 ans | 79,89 % |
Risque sur 3 ans | 16,42 % |
Risque sur 10 ans | 19,37 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 10,89 %
- 5 ans 13,23 %
- 10 ans 11,64 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |