Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/12/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 47,64 $ |
| Valeur indicative en Euro | 45,33 € |
| Date | 20/12/2024 |
| Dernière variation | -0,33 % |
| Valeur liquidative précédente | 47,80 $ (19/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 52,15 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 40,77 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 52,15 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 40,77 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 2 525,78M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 91,45M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 19,81 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,65 % |
| Performance sur 1 mois | 2,48 % |
| Performance sur 3 mois | 4,07 % |
| Performance sur un an | 21,70 % |
| Performance sur 2 ans | 30,97 % |
| Performance sur 3 ans | -6,03 % |
| Performance sur 5 ans | 24,87 % |
Risque sur 3 ans  |
22,38 % |
| Risque sur 10 ans |
22,95 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -5,14 %
- 5 ans 4,07 %
- 10 ans 7,48 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |