Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 42,96 $ |
| Valeur indicative en Euro | 40,87 € |
| Date | 20/12/2024 |
| Dernière variation | -0,60 % |
| Valeur liquidative précédente | 43,22 $ (19/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 49,96 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 34,84 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 49,96 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 34,84 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 1 510,85M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 307,64M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 17,87 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,96 % |
| Performance sur 1 mois | 1,32 % |
| Performance sur 3 mois | 17,42 % |
| Performance sur un an | 20,35 % |
| Performance sur 2 ans | 3,88 % |
| Performance sur 3 ans | -21,16 % |
| Performance sur 5 ans | 8,70 % |
Risque sur 3 ans  |
24,02 % |
| Risque sur 10 ans |
23,98 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -12,13 %
- 5 ans 1,15 %
- 10 ans 4,45 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |