Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
---|---|
Valeur liquidative | 42,72 $ |
Valeur indicative en Euro | 39,21 € |
Date | 20/05/2024 |
Dernière variation | -0,28 % |
Valeur liquidative précédente | 42,84 $ (17/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 42,84 $ |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 34,84 $ |
Cours + haut sur 1 an | 44,74 $ |
Cours + bas sur 1 an | 34,84 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 541,35M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 303,59M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,44 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 2,03 % |
Performance sur 1 mois | 14,37 % |
Performance sur 3 mois | 14,58 % |
Performance sur un an | 0,53 % |
Performance sur 2 ans | -10,20 % |
Performance sur 3 ans | -30,46 % |
Performance sur 5 ans | 29,59 % |
Risque sur 3 ans | 23,38 % |
Risque sur 10 ans | 23,96 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -16,90 %
- 5 ans 5,29 %
- 10 ans 4,30 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |