Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/12/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 130,74 $ |
Valeur indicative en Euro | 125,50 € |
Date | 30/12/2024 |
Dernière variation | -0,54 % |
Valeur liquidative précédente | 131,45 $ (27/12/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 143,04 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 115,28 $ |
Cours + haut sur 1 an | 143,04 $ |
Cours + bas sur 1 an | 115,28 $ |
Actif net du fond (au 30/11/2024) | 1 656,02M$ |
Actif net de la part (au 30/11/2024) | 757,83M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/12/2024
Performance depuis le 01 janv. | 15,31 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,79 % |
Performance sur 1 mois | 0,63 % |
Performance sur 3 mois | -0,21 % |
Performance sur un an | 15,31 % |
Performance sur 2 ans | 13,02 % |
Performance sur 3 ans | -8,09 % |
Performance sur 5 ans | 17,61 % |
Risque sur 3 ans | 17,62 % |
Risque sur 10 ans | 19,82 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -5,22 %
- 5 ans 3,12 %
- 10 ans 6,41 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |