Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/01/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 44,89 € |
Date | 02/01/2025 |
Dernière variation | 1,15 % |
Valeur liquidative précédente | 44,38 € (30/12/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 44,38 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 44,38 € |
Cours + haut sur 1 an | 47,24 € |
Cours + bas sur 1 an | 39,75 € |
Actif net du fond (au 31/12/2024) | 738,13M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2024) | 122,37M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/01/2025
Performance depuis le 01 janv. | 1,15 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,54 % |
Performance sur 1 mois | -0,84 % |
Performance sur 3 mois | -1,30 % |
Performance sur un an | 11,75 % |
Performance sur 2 ans | 24,21 % |
Performance sur 3 ans | -0,69 % |
Performance sur 5 ans | 35,82 % |
Risque sur 3 ans | 15,38 % |
Risque sur 10 ans | 17,44 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 1,04 %
- 5 ans 6,86 %
- 10 ans 8,49 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |