Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 22,66 € |
Date | 20/05/2024 |
Dernière variation | 0,09 % |
Valeur liquidative précédente | 22,64 € (17/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 22,64 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 19,96 € |
Cours + haut sur 1 an | 22,64 € |
Cours + bas sur 1 an | 19,57 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 6 413,65M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 434,12M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,90 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,16 % |
Performance sur 1 mois | 7,44 % |
Performance sur 3 mois | 6,38 % |
Performance sur un an | 9,42 % |
Performance sur 2 ans | 5,05 % |
Performance sur 3 ans | -15,16 % |
Performance sur 5 ans | 18,08 % |
Risque sur 3 ans | 16,72 % |
Risque sur 10 ans | 21,21 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -8,00 %
- 5 ans 4,61 %
- 10 ans 5,32 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |