Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 52,31 € |
Date | 26/09/2024 |
Dernière variation | 2,03 % |
Valeur liquidative précédente | 51,27 € (25/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 51,41 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 43,58 € |
Cours + haut sur 1 an | 51,41 € |
Cours + bas sur 1 an | 40,61 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 1 932,5M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 294,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,66 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 3,67 % |
Performance sur 1 mois | 5,42 % |
Performance sur 3 mois | 3,67 % |
Performance sur un an | 18,27 % |
Performance sur 2 ans | 17,50 % |
Performance sur 3 ans | -27,27 % |
Performance sur 5 ans | 15,78 % |
Risque sur 3 ans | 24,36 % |
Risque sur 10 ans | 21,85 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -11,94 %
- 5 ans 1,92 %
- 10 ans 7,49 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |