Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/03/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 259,93 € |
Date | 06/03/2025 |
Dernière variation | 0,40 % |
Valeur liquidative précédente | 258,90 € (05/03/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 262,77 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 245,78 € |
Cours + haut sur 1 an | 283,95 € |
Cours + bas sur 1 an | 242,96 € |
Actif net du fond (au 28/02/2025) | 1 000,99M€ |
Actif net de la part (au 28/02/2025) | 146,57M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/03/2025
Performance depuis le 01 janv. | 4,39 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,62 % |
Performance sur 1 mois | 0,39 % |
Performance sur 3 mois | 3,44 % |
Performance sur un an | -6,01 % |
Performance sur 2 ans | -2,05 % |
Performance sur 3 ans | 7,15 % |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans ![]() |
14,23 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
14,26 % |
Performances annualisées au 28/02/2025
- 3 ans -0,11 %
- 5 ans 3,73 %
- 10 ans 3,53 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |