Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 317,79 $ |
| Valeur indicative en Euro | 302,36 € |
| Date | 20/12/2024 |
| Dernière variation | -1,80 % |
| Valeur liquidative précédente | 323,61 $ (19/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 347,53 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 277,31 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 347,53 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 277,11 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 1 354,25M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 308,17M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 20,23 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,97 % |
| Performance sur 1 mois | 2,56 % |
| Performance sur 3 mois | -1,24 % |
| Performance sur un an | 22,72 % |
| Performance sur 2 ans | 36,97 % |
| Performance sur 3 ans | 41,45 % |
| Performance sur 5 ans | 77,41 % |
Risque sur 3 ans  |
16,49 % |
| Risque sur 10 ans |
27,46 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 9,02 %
- 5 ans 11,40 %
- 10 ans 6,23 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |