Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 100,36 $ |
Valeur indicative en Euro | 92,29 € |
Date | 17/05/2024 |
Dernière variation | 1,21 % |
Valeur liquidative précédente | 99,16 $ (16/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 99,16 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 79,65 $ |
Cours + haut sur 1 an | 100,13 $ |
Cours + bas sur 1 an | 79,65 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 605,54M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 115,23M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 17,39 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,13 % |
Performance sur 1 mois | 10,61 % |
Performance sur 3 mois | 15,16 % |
Performance sur un an | 5,96 % |
Performance sur 2 ans | -9,63 % |
Performance sur 3 ans | -28,53 % |
Performance sur 5 ans | -1,62 % |
Risque sur 3 ans | 24,90 % |
Risque sur 10 ans | 29,78 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -19,72 %
- 5 ans -2,39 %
- 10 ans 0,84 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |