Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 99,61 $ |
| Valeur indicative en Euro | 94,78 € |
| Date | 20/12/2024 |
| Dernière variation | -0,26 % |
| Valeur liquidative précédente | 99,87 $ (19/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 119,45 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 79,65 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 119,45 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 79,65 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 636,72M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 106,09M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 21,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,73 % |
| Performance sur 1 mois | 0,84 % |
| Performance sur 3 mois | 13,44 % |
| Performance sur un an | 22,02 % |
| Performance sur 2 ans | 3,28 % |
| Performance sur 3 ans | -16,35 % |
| Performance sur 5 ans | -11,18 % |
Risque sur 3 ans  |
25,95 % |
| Risque sur 10 ans |
29,70 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans -10,18 %
- 5 ans -2,96 %
- 10 ans 1,42 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |