Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 14,84 € |
Date | 15/05/2024 |
Dernière variation | -0,84 % |
Valeur liquidative précédente | 14,96 € (14/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 16,48 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 14,45 € |
Cours + haut sur 1 an | 16,48 € |
Cours + bas sur 1 an | 13,60 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 162,59M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 43,44M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -9,97 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,92 % |
Performance sur 1 mois | -0,36 % |
Performance sur 3 mois | -4,00 % |
Performance sur un an | 7,33 % |
Performance sur 2 ans | 1,76 % |
Performance sur 3 ans | -1,47 % |
Performance sur 5 ans | -20,03 % |
Risque sur 3 ans | 28,89 % |
Risque sur 10 ans | 33,37 % |
Performances annualisées au 28/12/2023
- 3 ans -1,77 %
- 5 ans -2,60 %
- 10 ans -3,55 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |