Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 992,94 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 0,54 % |
Valeur liquidative précédente | 1 982,15 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 999,57 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 837,89 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 999,57 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 581,56 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 705,16M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 294,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,66 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,88 % |
Performance sur 1 mois | 5,74 % |
Performance sur 3 mois | -0,33 % |
Performance sur un an | 6,00 % |
Performance sur 2 ans | 2,58 % |
Performance sur 3 ans | -7,94 % |
Performance sur 5 ans | 25,23 % |
Risque sur 3 ans | 21,58 % |
Risque sur 10 ans | 18,47 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,65 %
- 5 ans 8,72 %
- 10 ans 10,50 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |