Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 33,72 $ |
Valeur indicative en Euro | 30,95 € |
Date | 20/05/2024 |
Dernière variation | 0,75 % |
Valeur liquidative précédente | 33,47 $ (17/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 34,13 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 31,28 $ |
Cours + haut sur 1 an | 34,33 $ |
Cours + bas sur 1 an | 27,18 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 459M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 292,57M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,37 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,30 % |
Performance sur 1 mois | 4,91 % |
Performance sur 3 mois | 1,27 % |
Performance sur un an | 8,58 % |
Performance sur 2 ans | 5,66 % |
Performance sur 3 ans | 6,78 % |
Performance sur 5 ans | 6,34 % |
Risque sur 3 ans | 25,43 % |
Risque sur 10 ans | 29,15 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,64 %
- 5 ans 2,71 %
- 10 ans 0,07 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |