Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/12/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 101,50 € |
Date | 30/12/2024 |
Dernière variation | -0,20 % |
Valeur liquidative précédente | 101,70 € (27/12/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 108,20 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 85,33 € |
Cours + haut sur 1 an | 108,20 € |
Cours + bas sur 1 an | 85,33 € |
Actif net du fond (au 30/11/2024) | 677,19M€ |
Actif net de la part (au 30/11/2024) | 268,31M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/12/2024
Performance depuis le 01 janv. | 15,30 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,40 % |
Performance sur 1 mois | -5,58 % |
Performance sur 3 mois | 2,05 % |
Performance sur un an | 15,30 % |
Performance sur 2 ans | 34,53 % |
Performance sur 3 ans | 41,46 % |
Performance sur 5 ans | 82,75 % |
Risque sur 3 ans | 15,45 % |
Risque sur 10 ans | 19,32 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 16,79 %
- 5 ans 14,64 %
- 10 ans 10,50 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |