Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
| Devise | Dollar australien |
|---|---|
| Valeur liquidative | 93,79 Dollar australien |
| Valeur indicative en Euro | 56,86 € |
| Date | 20/12/2024 |
| Dernière variation | 0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 93,77 Dollar australien (19/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 98,63 Dollar australien |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 81,92 Dollar australien |
| Cours + haut sur 1 an | 98,63 Dollar australien |
| Cours + bas sur 1 an | 81,92 Dollar australien |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 559,24MDollar australien |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 354,42MDollar australien |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 7,17 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,76 % |
| Performance sur 1 mois | -4,27 % |
| Performance sur 3 mois | -0,20 % |
| Performance sur un an | 8,12 % |
| Performance sur 2 ans | 11,16 % |
| Performance sur 3 ans | 5,89 % |
| Performance sur 5 ans | 29,81 % |
Risque sur 3 ans  |
13,05 % |
| Risque sur 10 ans |
21,05 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 6,51 %
- 5 ans 7,95 %
- 10 ans 8,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |