Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 39,78 € |
Date | 20/05/2024 |
Dernière variation | 0,40 % |
Valeur liquidative précédente | 39,62 € (17/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 39,69 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 35,45 € |
Cours + haut sur 1 an | 39,69 € |
Cours + bas sur 1 an | 31,99 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 4 989,84M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 273,66M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,40 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,56 % |
Performance sur 1 mois | 4,60 % |
Performance sur 3 mois | 6,82 % |
Performance sur un an | 19,32 % |
Performance sur 2 ans | 22,82 % |
Performance sur 3 ans | 22,74 % |
Performance sur 5 ans | 65,41 % |
Risque sur 3 ans | 13,85 % |
Risque sur 10 ans | 18,05 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,43 %
- 5 ans 11,49 %
- 10 ans 10,22 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |