Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/05/2024)
Devise | Franc suisse |
---|---|
Valeur liquidative | 77,17 Franc suisse |
Valeur indicative en Euro | 78,90 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 0,23 % |
Valeur liquidative précédente | 76,99 Franc suisse (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 76,99 Franc suisse |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 68,60 Franc suisse |
Cours + haut sur 1 an | 76,99 Franc suisse |
Cours + bas sur 1 an | 63,93 Franc suisse |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 231,98MFranc suisse |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 164,38MFranc suisse |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,62 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 2,15 % |
Performance sur 1 mois | 4,85 % |
Performance sur 3 mois | 2,92 % |
Performance sur un an | 2,94 % |
Performance sur 2 ans | 11,26 % |
Performance sur 3 ans | 12,24 % |
Performance sur 5 ans | 40,04 % |
Risque sur 3 ans | 14,65 % |
Risque sur 10 ans | 17,29 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,75 %
- 5 ans 5,58 %
- 10 ans 3,57 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |